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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 040.00 | | 5 295 040.00 | 5 295 040.00 |
BZ Autres créances | 377 087.00 | | 377 087.00 | 377 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 087.00 | | 377 087.00 | 377 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 127.00 | | 5 672 127.00 | 5 672 127.00 |
CU Autres participations | 5 295 040.00 | | 5 295 040.00 | 5 295 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 615 066.00 | 3 353 917.00 | | 3 615 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 955.00 | 261 148.00 | | -20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 111.00 | 4 165 066.00 | | 4 144 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 269.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 968.00 | 1 406 370.00 | | 828 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 5 356.00 | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 747.00 | | | 694 747.00 |
EA Autres dettes | | 108 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 016.00 | 1 520 400.00 | | 1 528 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 127.00 | 5 685 465.00 | | 5 672 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | -272 424.00 | | 12 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 621.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 955.00 | -257 527.00 | | 20 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 955.00 | 261 148.00 | | -20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 040.00 | | 308.00 | 5 295 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 5 295 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 5 295 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295 040.00 | | 308.00 | 5 295 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 968.00 | 828 968.00 | | 828 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694 747.00 | 694 747.00 | | 694 747.00 |
VC Groupe et associés | 377 087.00 | | | 377 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 087.00 | 377 087.00 | | 377 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 016.00 | 1 528 016.00 | | 1 528 016.00 |