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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 047.00 | 7 362.00 | 684.00 | 8 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 535.00 | 207 589.00 | 48 946.00 | 256 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 714.00 | 8 903.00 | 5 811.00 | 14 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 032.00 | 223 855.00 | 65 177.00 | 289 032.00 |
BT Marchandises | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 750.00 | 26 994.00 | 825 756.00 | 852 750.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 388.00 | 26 994.00 | 1 000 394.00 | 1 027 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 421.00 | 250 849.00 | 1 065 571.00 | 1 316 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 659.00 | | | 290 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 328 747.00 | | | 328 747.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 470.00 | | | 518 470.00 |
EA Autres dettes | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 824.00 | | | 696 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 571.00 | | | 1 065 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 582.00 | | | 667 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 206.00 | | 2 026 206.00 | 2 026 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 206.00 | | 2 026 206.00 | 2 026 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 900.00 | | | -13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 785.00 | | | 2 049 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 696.00 | | | 2 022 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 041.00 | | 37 055.00 | 267 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 064.00 | 289 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 064.00 | 271 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 259.00 | | 37 055.00 | 249 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 629.00 | 25 290.00 | 15 064.00 | 213 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 916.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 183.00 | 24 374.00 | 15 064.00 | 207 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 497.00 | 6 796.00 | 6 299.00 | 26 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 497.00 | 6 796.00 | 6 299.00 | 26 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 497.00 | 26 796.00 | 6 299.00 | 46 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 796.00 | 6 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 820 393.00 | 820 393.00 | | 820 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 127.00 | 10 899.00 | 24 357.00 | 39 127.00 |
VI Groupe et associés | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 512.00 | | | -12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 703.00 | 884 968.00 | 9 735.00 | 894 703.00 |
VW T.V.A. | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 810.00 | 667 582.00 | 24 357.00 | 695 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
ST Autres comptes | 312 412.00 | | | 312 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 936.00 | | | 389 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |