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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 216.00 | 40 825.00 | 1 391.00 | 42 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 800.00 | 43 107.00 | 34 693.00 | 77 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 695.00 | | 336 695.00 | 336 695.00 |
BZ Autres créances | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 207 423.00 | | 207 423.00 | 207 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 443.00 | | 613 443.00 | 613 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 243.00 | 43 107.00 | 648 136.00 | 691 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 763.00 | 14 758.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 645.00 | 48 005.00 | | 144 645.00 |
DL TOTAL (I) | 178 408.00 | 83 763.00 | | 178 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 438.00 | 15 841.00 | | 315 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 037.00 | 31 778.00 | | 117 037.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 440.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 746.00 | 34 279.00 | | 36 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 728.00 | 85 440.00 | | 469 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 136.00 | 169 202.00 | | 648 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 728.00 | 85 440.00 | | 469 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 412.00 | | 1 288.00 | 82 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 77 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 44 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 134.00 | | 1 188.00 | 49 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | 100.00 | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 708.00 | 222.00 | 5 823.00 | 48 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 708.00 | 222.00 | 5 823.00 | 48 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 438.00 | 315 438.00 | | 315 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 336 695.00 | 336 695.00 | | 336 695.00 |
VB T. V. A. | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 192.00 | 402 331.00 | 5 861.00 | 408 192.00 |
VW T.V.A. | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 728.00 | 469 728.00 | | 469 728.00 |