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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 524.00 | 70 856.00 | 4 668.00 | 75 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 179.00 | 1 049 769.00 | 222 410.00 | 1 272 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
BF Prêts | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 739.00 | | 163 739.00 | 163 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 937.00 | 1 120 625.00 | 509 312.00 | 1 629 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 978.00 | | 169 978.00 | 169 978.00 |
BZ Autres créances | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
CF Disponibilités | 11 778 037.00 | | 11 778 037.00 | 11 778 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 777.00 | | 215 777.00 | 215 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274 224.00 | | 12 274 224.00 | 12 274 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 161.00 | 1 120 625.00 | 12 783 536.00 | 13 904 161.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 239 966.00 | 4 390 471.00 | | 2 239 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607 646.00 | -150 505.00 | | 2 607 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 503.00 | 5 916 856.00 | | 6 524 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 257.00 | 693 980.00 | | 540 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 257.00 | 693 980.00 | | 540 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 921.00 | 1 197 375.00 | | 1 003 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714 656.00 | 4 038 054.00 | | 4 714 656.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 776.00 | 5 235 629.00 | | 5 718 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 536.00 | 11 846 465.00 | | 12 783 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 806 570.00 | | 14 806 570.00 | 14 806 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 806 570.00 | | 14 806 570.00 | 14 806 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 960 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 775.00 | |
GE Autres charges | | | 31 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 873.00 | 436 608.00 | | 117 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 873.00 | 436 608.00 | | 117 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 995.00 | 419 805.00 | | 110 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 995.00 | 419 805.00 | | 110 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | 16 802.00 | | 6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 457.00 | | | 727 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 102 561.00 | 10 959 741.00 | | 15 102 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 914.00 | 11 110 246.00 | | 12 494 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607 646.00 | -150 505.00 | | 2 607 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 000.00 | | 44 000.00 | 1 569 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 1 348 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 1 272 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 000.00 | | 44 000.00 | 1 493 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 000.00 | 76 000.00 | 246 000.00 | 1 291 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 9 000.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 000.00 | 67 000.00 | 246 000.00 | 1 229 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715 000.00 | 4 715 000.00 | | 4 715 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 000.00 | 492 000.00 | 164 000.00 | 657 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 000.00 | 5 719 000.00 | | 5 719 000.00 |