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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 403.00 | 4 633.00 | 3 770.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 403.00 | 4 633.00 | 3 770.00 | 8 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 268.00 | 8 400.00 | 108 868.00 | 117 268.00 |
BZ Autres créances | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CF Disponibilités | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 770.00 | 8 400.00 | 324 370.00 | 332 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 173.00 | 13 033.00 | 328 140.00 | 341 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 659.00 | 61 725.00 | | 14 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137.00 | 52 934.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 26 181.00 | 123 044.00 | | 26 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 481.00 | 93 941.00 | | 81 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 778.00 | 160 452.00 | | 106 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 700.00 | 144 419.00 | | 113 700.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 959.00 | 399 218.00 | | 301 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 140.00 | 522 262.00 | | 328 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 142.00 | 317 737.00 | | 233 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 257.00 | | 858 257.00 | 858 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 257.00 | | 858 257.00 | 858 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 29 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 243.00 | 4 000.00 | | 8 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 866.00 | 6 910.00 | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 2 113.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 069.00 | 870 836.00 | | 896 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 932.00 | 817 902.00 | | 892 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137.00 | 52 934.00 | | 3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714.00 | | 1 689.00 | 6 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | | 1 689.00 | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 2 583.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 583.00 | | 2 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 234.00 | 8 400.00 | 19 234.00 | 19 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 234.00 | 8 400.00 | 19 234.00 | 19 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 234.00 | 8 400.00 | 19 234.00 | 19 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 19 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VC Groupe et associés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 481.00 | 12 664.00 | 8 817.00 | 21 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 961.00 | 180 961.00 | | 180 961.00 |
VW T.V.A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 959.00 | 233 142.00 | 68 817.00 | 301 959.00 |