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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
AP Constructions | 188 668.00 | 44 382.00 | 144 286.00 | 188 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 550.00 | 14 512.00 | 14 038.00 | 28 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 181.00 | 139 218.00 | 231 963.00 | 371 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 830.00 | 198 112.00 | 467 717.00 | 665 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 241 566.00 | | 241 566.00 | 241 566.00 |
CF Disponibilités | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 782.00 | | 323 782.00 | 323 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 615.00 | 198 112.00 | 791 502.00 | 989 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 574.00 | 188 721.00 | | 120 574.00 |
DL TOTAL (I) | 128 574.00 | 196 721.00 | | 128 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 542.00 | 344 658.00 | | 356 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 806.00 | 59 432.00 | | 57 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 26 470.00 | | 2 910.00 |
EA Autres dettes | 236 189.00 | 321 303.00 | | 236 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 928.00 | 751 865.00 | | 662 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 502.00 | 948 586.00 | | 791 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 367.00 | | 2 425.00 | 695 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 962.00 | 665 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 962.00 | 590 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 362.00 | | 2 425.00 | 620 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 327.00 | 88 482.00 | 16 697.00 | 126 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 327.00 | 88 482.00 | 16 697.00 | 126 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 542.00 | 356 542.00 | | 356 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VC Groupe et associés | 158 631.00 | 158 631.00 | | 158 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VP Divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 166.00 | 242 166.00 | | 242 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 928.00 | 662 928.00 | | 662 928.00 |