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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 691.00 | 12 472.00 | 7 219.00 | 19 691.00 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 014.00 | 54 225.00 | 6 789.00 | 61 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 374.00 | 66 697.00 | 54 677.00 | 121 374.00 |
BP En cours de production de services | 199 931.00 | | 199 931.00 | 199 931.00 |
BT Marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 927.00 | 1 160.00 | 176 767.00 | 177 927.00 |
BZ Autres créances | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CF Disponibilités | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 765.00 | 1 160.00 | 521 605.00 | 522 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 138.00 | 67 857.00 | 576 281.00 | 644 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
DH Report à nouveau | 19 302.00 | -5 038.00 | | 19 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | 24 340.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 76 358.00 | 64 581.00 | | 76 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 477.00 | 29 445.00 | | 126 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 318.00 | 179 283.00 | | 170 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 448.00 | 117 832.00 | | 178 448.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 10 497.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 924.00 | 357 057.00 | | 499 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 281.00 | 421 638.00 | | 576 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 923.00 | | | 499 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 463.00 | | 5 658.00 | 116 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 7 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 121 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 356.00 | | 5 658.00 | 55 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 967.00 | 6 730.00 | | 59 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 2 987.00 | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 482.00 | 3 743.00 | | 50 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 318.00 | 170 318.00 | | 170 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VB T. V. A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 622.00 | 243 622.00 | | 243 622.00 |
VW T.V.A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 924.00 | 499 923.00 | | 499 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | 1 512.00 | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 566.00 | 8 623.00 | | 9 566.00 |
ST Autres comptes | 62 982.00 | 61 281.00 | | 62 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 190.00 | 39 680.00 | | 47 190.00 |
YT Sous‐traitance | 3 236.00 | 3 870.00 | | 3 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 1 056.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 064.00 | 2 568.00 | | 9 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 974.00 | 133 264.00 | | 122 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |