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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
AP Constructions | 953 329.00 | 520 648.00 | 432 681.00 | 953 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824 591.00 | 14 824 350.00 | 5 000 241.00 | 19 824 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 411.00 | 1 163 378.00 | 327 033.00 | 1 490 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
AX Avances et acomptes | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 605 541.00 | 16 624 049.00 | 5 981 491.00 | 22 605 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778 242.00 | | 2 778 242.00 | 2 778 242.00 |
BN En cours de production de biens | 706 948.00 | | 706 948.00 | 706 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 970.00 | | 2 617 970.00 | 2 617 970.00 |
BZ Autres créances | 2 201 784.00 | | 2 201 784.00 | 2 201 784.00 |
CF Disponibilités | 715 590.00 | | 715 590.00 | 715 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 048 213.00 | | 9 048 213.00 | 9 048 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 653 753.00 | 16 624 049.00 | 15 029 704.00 | 31 653 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DG Autres réserves | 4 995 799.00 | 4 622 817.00 | | 4 995 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 831.00 | 372 982.00 | | 339 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856 701.00 | 268 285.00 | | 856 701.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 994.00 | 785 018.00 | | 1 031 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 832 324.00 | 9 657 101.00 | | 10 832 324.00 |
DP Provisions pour risques | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 026.00 | 578 408.00 | | 999 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 511.00 | 2 519 262.00 | | 2 249 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 676.00 | 823 671.00 | | 849 676.00 |
EA Autres dettes | | 1 554 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 100 338.00 | 5 475 401.00 | | 4 100 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 029 704.00 | 15 229 544.00 | | 15 029 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 102.00 | 5 338 131.00 | | 3 545 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 540 076.00 | | 39 540 076.00 | 39 540 076.00 |
FG Production vendue services | 1 625 626.00 | | 1 625 626.00 | 1 625 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 165 702.00 | | 41 165 702.00 | 41 165 702.00 |
FM Production stockée | | | -554 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 736 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 851 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 202 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 590.00 | 12 245.00 | | 116 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 159.00 | 246 541.00 | | 105 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 861.00 | 151 014.00 | | 146 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 020.00 | 397 555.00 | | 252 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 45.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 837.00 | 169 116.00 | | 393 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 095.00 | 408 913.00 | | 394 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 075.00 | -11 359.00 | | -142 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 128.00 | 128 909.00 | | 124 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 062 299.00 | 37 786 688.00 | | 41 062 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 722 468.00 | 37 413 706.00 | | 40 722 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 831.00 | 372 982.00 | | 339 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 152 514.00 | | 3 438 166.00 | 20 152 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 139.00 | 22 605 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985 139.00 | 22 413 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960 112.00 | | 3 438 148.00 | 19 960 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 728.00 | | 17.00 | 76 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 581 239.00 | 1 042 810.00 | | 15 581 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 848.00 | 1 826.00 | | 113 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467 392.00 | 1 040 984.00 | | 15 467 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 018.00 | 393 837.00 | 146 861.00 | 785 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 060.00 | 393 837.00 | 146 861.00 | 882 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 837.00 | 146 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 511.00 | 2 249 511.00 | | 2 249 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 017.00 | 364 017.00 | | 364 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 473.00 | 370 473.00 | | 370 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 970.00 | 2 617 970.00 | | 2 617 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 581 432.00 | 581 432.00 | | 581 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 695.00 | 443 459.00 | 555 236.00 | 998 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 698.00 | | | 579 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VP Divers | 693 575.00 | 693 575.00 | | 693 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 034.00 | 829 034.00 | | 829 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 179.00 | 4 924 179.00 | | 4 924 179.00 |
VW T.V.A. | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 338.00 | 3 545 102.00 | 555 236.00 | 4 100 338.00 |