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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
AP Constructions | 1 841 261.00 | 64.00 | 1 841 197.00 | 1 841 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 208.00 | 5 103.00 | 1 938 105.00 | 1 943 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 603.00 | | 1 499 603.00 | 1 499 603.00 |
CF Disponibilités | 400 910.00 | | 400 910.00 | 400 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 187.00 | | 1 917 187.00 | 1 917 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 395.00 | 5 103.00 | 3 855 292.00 | 3 860 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 642.00 | 2 471 642.00 | | 2 471 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 262.00 | 56 573.00 | | 90 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 395.00 | 470 395.00 | | 470 395.00 |
DH Report à nouveau | 485 612.00 | | | 485 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 355.00 | 673 779.00 | | 61 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 266.00 | 3 672 389.00 | | 3 579 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 329.00 | 156 729.00 | | 165 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 128.00 | 22 265.00 | | 39 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | 37 748.00 | | 71 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 025.00 | 216 742.00 | | 276 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 292.00 | 3 889 131.00 | | 3 855 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 025.00 | 216 742.00 | | 276 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039.00 | | 1 938 169.00 | 5 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | 1 938 169.00 | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 294.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 294.00 | | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VI Groupe et associés | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VW T.V.A. | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 025.00 | 276 025.00 | | 276 025.00 |