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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 542.00 | 95 606.00 | 4 937.00 | 100 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 143.00 | 986 553.00 | 89 590.00 | 1 076 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 620.00 | 229 000.00 | 185 621.00 | 414 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 317.00 | 2 036 170.00 | 281 147.00 | 2 317 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 237.00 | 489 284.00 | 580 953.00 | 1 070 237.00 |
BN En cours de production de biens | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 558.00 | 329 043.00 | 190 515.00 | 519 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 017.00 | | 633 017.00 | 633 017.00 |
BZ Autres créances | 211 012.00 | | 211 012.00 | 211 012.00 |
CF Disponibilités | 1 923 339.00 | | 1 923 339.00 | 1 923 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 178.00 | 818 327.00 | 3 575 851.00 | 4 394 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 496.00 | 2 854 497.00 | 3 856 999.00 | 6 711 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 011.00 | 725 011.00 | | 725 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
DG Autres réserves | 552 727.00 | 552 727.00 | | 552 727.00 |
DH Report à nouveau | -2 370 886.00 | -86 266.00 | | -2 370 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340 516.00 | -2 284 619.00 | | -3 340 516.00 |
DL TOTAL (I) | -5 083 422.00 | -1 742 906.00 | | -5 083 422.00 |
DP Provisions pour risques | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 264.00 | 47 568.00 | | 82 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 874.00 | 47 568.00 | | 193 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 1 575.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441 562.00 | 3 561 679.00 | | 7 441 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 860.00 | 17 957.00 | | 71 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 748.00 | 1 012 877.00 | | 744 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 690.00 | 575 503.00 | | 409 690.00 |
EA Autres dettes | 32 508.00 | 50 092.00 | | 32 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 746 350.00 | 5 219 682.00 | | 8 746 350.00 |
ED (V) | 198.00 | 55.00 | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 999.00 | 3 524 399.00 | | 3 856 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 358.00 | 5 159 544.00 | | 8 660 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 1 575.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 624 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 651.00 | |
FM Production stockée | | | 23 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 874.00 | |
GE Autres charges | | | 52 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 252 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 820.00 | 933.00 | | 87 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 820.00 | 153 279.00 | | 87 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 820.00 | -147 380.00 | | -87 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 218.00 | 3 710 867.00 | | 2 076 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 735.00 | 5 995 486.00 | | 5 416 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 340 516.00 | -2 284 619.00 | | -3 340 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 276.00 | | 7 289.00 | 2 314 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 011.00 | | | 725 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 248.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 2 317 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 475.00 | | 6 289.00 | 1 484 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 1 000.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 648.00 | 135 522.00 | | 1 900 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 011.00 | | | 725 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 696.00 | 11 910.00 | | 83 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 941.00 | 123 612.00 | | 1 091 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 818 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 818 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 818 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 441 562.00 | 7 427 431.00 | 14 131.00 | 7 441 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 748.00 | 744 748.00 | | 744 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 690.00 | 409 690.00 | | 409 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 017.00 | 633 017.00 | | 633 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 826 297.00 | | | 3 826 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 012.00 | 176 996.00 | 34 016.00 | 211 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 467.00 | 827 451.00 | 35 016.00 | 862 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 674 489.00 | 8 660 358.00 | 14 131.00 | 8 674 489.00 |