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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 940.00 | 19 576.00 | 7 364.00 | 26 940.00 |
AH Fonds commercial | 352 919.00 | | 352 919.00 | 352 919.00 |
AN Terrains | 209 505.00 | 14 910.00 | 194 595.00 | 209 505.00 |
AP Constructions | 4 750 977.00 | 2 053 088.00 | 2 697 889.00 | 4 750 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 331.00 | 5 645 693.00 | 1 137 638.00 | 6 783 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 915.00 | 1 542 011.00 | 140 904.00 | 1 682 915.00 |
BF Prêts | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 011 786.00 | 9 275 278.00 | 4 736 508.00 | 14 011 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 414.00 | | 763 414.00 | 763 414.00 |
BN En cours de production de biens | 883 024.00 | | 883 024.00 | 883 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341 875.00 | 443 594.00 | 5 898 281.00 | 6 341 875.00 |
BZ Autres créances | 779 198.00 | | 779 198.00 | 779 198.00 |
CF Disponibilités | 720 193.00 | | 720 193.00 | 720 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 503 636.00 | 443 594.00 | 9 060 042.00 | 9 503 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 515 422.00 | 9 718 872.00 | 13 796 549.00 | 23 515 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 396.00 | | | 463 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 836.00 | 157 318.00 | | 199 836.00 |
DG Autres réserves | 2 728 645.00 | 1 920 805.00 | | 2 728 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 327 510.00 | 850 357.00 | | -2 327 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 068.00 | 38 664.00 | | 33 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 039.00 | 6 237 144.00 | | 3 904 039.00 |
DP Provisions pour risques | 156 960.00 | 185 864.00 | | 156 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 230 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 156 960.00 | 415 934.00 | | 156 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 858.00 | 3 066 176.00 | | 1 010 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 326.00 | 813 657.00 | | 1 714 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 278.00 | 185 175.00 | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 948.00 | 2 843 144.00 | | 4 904 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 315.00 | 1 859 361.00 | | 1 653 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 882.00 | 6 001.00 | | 10 882.00 |
EA Autres dettes | 80 057.00 | 48 812.00 | | 80 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 886.00 | 264 188.00 | | 336 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 735 550.00 | 9 086 514.00 | | 9 735 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 796 549.00 | 15 739 593.00 | | 13 796 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 711 272.00 | 7 901 339.00 | | 9 711 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 608.00 | 1 800.00 | | 4 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
FG Production vendue services | 15 437 733.00 | | 15 437 733.00 | 15 437 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 515 269.00 | | 15 515 269.00 | 15 515 269.00 |
FM Production stockée | | | -965 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 217 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 831.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 460 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 606 959.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 262.00 | 6 595.00 | | 7 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 782.00 | 166 232.00 | | 10 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 309.00 | 779 787.00 | | 19 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 967.00 | 65 678.00 | | 83 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 967.00 | 65 678.00 | | 83 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 658.00 | 714 109.00 | | -64 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 111.00 | 18 946 097.00 | | 15 237 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 621.00 | 18 095 739.00 | | 17 564 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 327 510.00 | 850 357.00 | | -2 327 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 792.00 | 10 500.00 | | 20 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 019 526.00 | | 18 232.00 | 14 019 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 154.00 | 205 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 972.00 | 14 011 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 13 426 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 859.00 | | | 379 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430 315.00 | | 16 232.00 | 13 430 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 352.00 | | 2 000.00 | 209 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 572.00 | 444 525.00 | 19 818.00 | 8 850 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 4 213.00 | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835 209.00 | 440 311.00 | 19 818.00 | 8 835 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 934.00 | | 258 974.00 | 415 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 934.00 | | 258 974.00 | 415 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 948.00 | 4 904 948.00 | | 4 904 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 315.00 | 1 653 315.00 | | 1 653 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794 383.00 | 1 794 383.00 | | 1 794 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 886.00 | 336 886.00 | | 336 886.00 |
UP Prêts | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 341 876.00 | 5 878 478.00 | 463 396.00 | 6 341 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 250.00 | 1 006 250.00 | | 1 006 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058 126.00 | | | 2 058 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 198.00 | 779 198.00 | | 779 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 342 203.00 | 6 673 609.00 | 668 595.00 | 7 342 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 711 272.00 | 9 711 272.00 | | 9 711 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |