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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 283.00 | 30 416.00 | 11 866.00 | 42 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 114.00 | 52 266.00 | 104 848.00 | 157 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 938.00 | | 258 938.00 | 258 938.00 |
BZ Autres créances | 254 929.00 | | 254 929.00 | 254 929.00 |
CF Disponibilités | 700 280.00 | | 700 280.00 | 700 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 580.00 | | 1 228 580.00 | 1 228 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 694.00 | 52 266.00 | 1 333 427.00 | 1 385 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
CU Autres participations | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 234 115.00 | 199 910.00 | | 234 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 917.00 | 489 205.00 | | 127 917.00 |
DL TOTAL (I) | 499 532.00 | 826 615.00 | | 499 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 91 152.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 260.00 | 448 878.00 | | 605 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 100.00 | 314 047.00 | | 221 100.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 7 437.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 896.00 | 861 514.00 | | 833 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 427.00 | 1 688 129.00 | | 1 333 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 896.00 | 861 514.00 | | 833 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 330.00 | | 1 723 330.00 | 1 723 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 330.00 | | 1 723 330.00 | 1 723 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 037.00 | 196 897.00 | | 45 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 871.00 | 2 068 633.00 | | 1 725 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 955.00 | 1 579 427.00 | | 1 597 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 917.00 | 489 205.00 | | 127 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 710.00 | | 85 417.00 | 71 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 92 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 157 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 535.00 | | 4 748.00 | 37 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 80 669.00 | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 309.00 | 3 958.00 | | 48 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 3 958.00 | | 26 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 260.00 | 605 260.00 | | 605 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UX Autres créances clients | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VB T. V. A. | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VC Groupe et associés | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 002.00 | 604 002.00 | | 604 002.00 |
VW T.V.A. | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 896.00 | 833 896.00 | | 833 896.00 |