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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 740.00 | 16 107.00 | 13 632.00 | 29 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 740.00 | 16 107.00 | 13 632.00 | 29 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 956.00 | 4 750.00 | 126 206.00 | 130 956.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CF Disponibilités | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 941.00 | 4 750.00 | 346 191.00 | 350 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 681.00 | 20 857.00 | 359 823.00 | 380 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 265.00 | | | 230 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 823.00 | | | 359 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 265.00 | | | 230 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 009.00 | | 432 089.00 | 432 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 009.00 | | 432 089.00 | 432 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 339.00 | | | 432 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 484.00 | | | 436 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 464.00 | | 5 662.00 | 27 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 29 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 29 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | | 5 662.00 | 27 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876.00 | 1 617.00 | 3 386.00 | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 1 617.00 | 3 386.00 | 17 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 250.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 250.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 250.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VW T.V.A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
ST Autres comptes | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 234 296.00 | | | 234 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 992.00 | | | 362 992.00 |