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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 705.00 | 35 073.00 | 13 632.00 | 48 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 875.00 | 124 854.00 | 28 021.00 | 152 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 154.00 | 165 016.00 | 53 138.00 | 218 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BT Marchandises | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 557.00 | 6 824.00 | 233 733.00 | 240 557.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CF Disponibilités | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 876.00 | 6 824.00 | 456 053.00 | 462 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 031.00 | 171 840.00 | 509 191.00 | 681 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 72 401.00 | 32 878.00 | | 72 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997.00 | 39 523.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 91 167.00 | 89 171.00 | | 91 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 340.00 | 53 550.00 | | 152 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 970.00 | 144 639.00 | | 162 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 732.00 | 63 791.00 | | 85 732.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | 14 987.00 | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 024.00 | 277 038.00 | | 418 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 191.00 | 366 209.00 | | 509 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 497.00 | | 9 680.00 | 214 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023.00 | 218 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | 201 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 923.00 | | 9 680.00 | 197 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 855.00 | 21 184.00 | 6 023.00 | 149 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 766.00 | 21 184.00 | 6 023.00 | 144 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 225 545.00 | 225 545.00 | | 225 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 841.00 | 269 355.00 | 11 485.00 | 280 841.00 |
VW T.V.A. | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 024.00 | 418 024.00 | | 418 024.00 |