| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 302.00 | 158 302.00 | | 158 302.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 731 314.00 | 678 166.00 | 53 148.00 | 731 314.00 |
AP Constructions | 168 882.00 | 100 935.00 | 67 947.00 | 168 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 905.00 | 337 255.00 | 61 651.00 | 398 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 751.00 | 1 274 658.00 | 688 093.00 | 1 962 751.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 556.00 | 12 304.00 | 221 251.00 | 233 556.00 |
BZ Autres créances | 2 306 298.00 | 19 780.00 | 2 286 518.00 | 2 306 298.00 |
CF Disponibilités | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 819.00 | 32 084.00 | 2 608 735.00 | 2 640 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 570.00 | 1 306 742.00 | 3 296 828.00 | 4 603 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 827.00 | 520 827.00 | | 520 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
DG Autres réserves | 548 593.00 | 547 982.00 | | 548 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 041.00 | 225 611.00 | | -32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 462.00 | 1 346 503.00 | | 1 089 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 912.00 | 18 610.00 | | 14 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 912.00 | 18 610.00 | | 14 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 387.00 | 87 435.00 | | 68 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 589.00 | 160 727.00 | | 170 589.00 |
EA Autres dettes | 1 953 478.00 | 1 117 357.00 | | 1 953 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 455.00 | 1 384 324.00 | | 2 192 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 828.00 | 2 749 437.00 | | 3 296 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
FG Production vendue services | 1 868 345.00 | | 1 868 345.00 | 1 868 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 296.00 | | 1 904 296.00 | 1 904 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 912.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 34 093.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | 30 937.00 | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 683.00 | 2 331 066.00 | | 2 035 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 724.00 | 2 105 455.00 | | 2 067 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 041.00 | 225 611.00 | | -32 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 407.00 | | 56 799.00 | 1 909 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073.00 | 2 383.00 | 1 962 751.00 | 1 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 2 383.00 | 1 299 101.00 | 1 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 649.00 | | | 615 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 758.00 | | 56 799.00 | 1 245 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 924.00 | 50 117.00 | 2 383.00 | 1 226 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 776.00 | 3 526.00 | | 154 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 147.00 | 46 591.00 | 2 383.00 | 1 072 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 610.00 | 14 912.00 | 18 610.00 | 18 610.00 |
6T Sur comptes clients | 9 318.00 | 12 304.00 | 9 318.00 | 9 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 097.00 | 12 304.00 | 9 318.00 | 29 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 707.00 | 27 216.00 | 27 928.00 | 47 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 216.00 | 27 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 827.00 | 525 827.00 | | 525 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 251.00 | 221 251.00 | | 221 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 121.00 | 2 251 121.00 | | 2 251 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 651.00 | 1 427 651.00 | | 1 427 651.00 |
VP Divers | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 128.00 | 20 580.00 | 26 548.00 | 47 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 347.00 | 2 568 799.00 | 26 548.00 | 2 595 347.00 |
VW T.V.A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 455.00 | 2 192 455.00 | | 2 192 455.00 |