| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 617.00 | 23 030.00 | 1 587.00 | 24 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 788.00 | 73 455.00 | 10 333.00 | 83 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 343.00 | 96 485.00 | 27 858.00 | 124 343.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 727.00 | 96 485.00 | 53 242.00 | 149 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 307.00 | 97 070.00 | | 90 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 067.00 | | |
230 Autres produits | 6 560.00 | 7 822.00 | | 6 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 868.00 | 104 892.00 | | 96 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 302.00 | 37 299.00 | | 38 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | 878.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 34 734.00 | 37 285.00 | | 34 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 264.00 | | 1 879.00 |
252 Charges sociales | 5 363.00 | 5 188.00 | | 5 363.00 |
262 Autres charges | 4 232.00 | 1.00 | | 4 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 896.00 | 21 365.00 | | 26 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 676.00 | 10 616.00 | | -5 676.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 196.00 | 77.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 50.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 980.00 | 10 489.00 | | -5 980.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DH Report à nouveau | -40 360.00 | -50 849.00 | | -40 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 980.00 | 10 489.00 | | -5 980.00 |
DL TOTAL (I) | -34 595.00 | -28 615.00 | | -34 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 13 409.00 | | 8 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 1 124.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | 11 000.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 837.00 | 80 719.00 | | 87 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 242.00 | 52 104.00 | | 53 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 240.00 | 2 245.00 | | 94 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 240.00 | 2 245.00 | | 94 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 398.00 | | 693.00 | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 071.00 | 18 378.00 | 693.00 | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |