| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 255.00 | 13 574.00 | 24 681.00 | 38 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 539.00 | 13 574.00 | 131 965.00 | 145 539.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
CF Disponibilités | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 292.00 | | 246 292.00 | 246 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 831.00 | 13 574.00 | 378 257.00 | 391 831.00 |
CU Autres participations | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 293.00 | 155 629.00 | | 175 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 546.00 | 19 664.00 | | 25 546.00 |
DL TOTAL (I) | 209 223.00 | 183 677.00 | | 209 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 937.00 | 23 920.00 | | 30 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 387.00 | 3 751.00 | | 45 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 12 659.00 | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 803.00 | 26 038.00 | | 39 803.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 034.00 | 69 367.00 | | 169 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 257.00 | 253 044.00 | | 378 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 034.00 | 69 367.00 | | 169 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 937.00 | 23 920.00 | | 30 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 307.00 | | 388 307.00 | 388 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 307.00 | | 388 307.00 | 388 307.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 40 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 671.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 741.00 | 58 911.00 | | 56 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | 15 103.00 | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 250.00 | 15 103.00 | | 29 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 242.00 | 15 103.00 | | -73 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 519.00 | 417 077.00 | | 545 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 973.00 | 397 413.00 | | 519 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 546.00 | 19 664.00 | | 25 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 242.00 | | 229 361.00 | 11 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 519.00 | 107 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 064.00 | 145 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 545.00 | 38 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 926.00 | | 34 874.00 | 10 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 194 487.00 | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767.00 | 3 807.00 | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | 3 807.00 | | 9 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VI Groupe et associés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 465.00 | 149 299.00 | 166.00 | 149 465.00 |
VW T.V.A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 496.00 | 7 549.00 | | 15 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 380.00 | 12 111.00 | | 9 380.00 |
ST Autres comptes | 101 025.00 | 116 211.00 | | 101 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 121.00 | 11 031.00 | | 9 121.00 |
YT Sous‐traitance | 16 330.00 | 21 603.00 | | 16 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 866.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 383.00 | 8 415.00 | | 16 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 067.00 | 71 965.00 | | 74 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 193.00 | 16 189.00 | | 13 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 856.00 | 160 955.00 | | 135 856.00 |