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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 663.00 | 537.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 038.00 | 127 441.00 | 16 596.00 | 144 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 075.00 | 130 592.00 | 18 483.00 | 149 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 321.00 | | 174 321.00 | 174 321.00 |
BZ Autres créances | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 1 543 487.00 | | 1 543 487.00 | 1 543 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 414.00 | | 1 870 414.00 | 1 870 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 488.00 | 130 592.00 | 1 888 897.00 | 2 019 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 198.00 | | | 563 198.00 |
DL TOTAL (I) | 795 008.00 | | | 795 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 293.00 | | | 412 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 889.00 | | | 1 093 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 897.00 | | | 1 888 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 889.00 | | | 1 093 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 699.00 | | 3 256 699.00 | 3 256 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 699.00 | | 3 256 699.00 | 3 256 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 494.00 | | | 3 619 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 296.00 | | | 3 056 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 198.00 | | | 563 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 123.00 | 6 711.00 | 3 242.00 | 127 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 636.00 | 6 711.00 | 3 242.00 | 124 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 293.00 | 412 293.00 | | 412 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 627.00 | 251 627.00 | | 251 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 589.00 | 350 589.00 | | 350 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 497.00 | 276 497.00 | | 276 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 847.00 | 276 497.00 | 1 350.00 | 277 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 889.00 | 1 093 889.00 | | 1 093 889.00 |