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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 5 386.00 | 1 019.00 | 6 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 070.00 | 430.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 2 170.00 | 2 039.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 714.00 | 24 401.00 | 23 313.00 | 47 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 519.00 | 38 027.00 | 29 492.00 | 67 519.00 |
BT Marchandises | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 086.00 | 38 027.00 | 136 059.00 | 174 086.00 |
CU Autres participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | 8 462.00 | -8 080.00 | | 8 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481.00 | 16 542.00 | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 23 406.00 | 20 925.00 | | 23 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863.00 | 23 203.00 | | 11 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 512.00 | 27 132.00 | | 24 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 597.00 | 68 406.00 | | 68 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682.00 | 15 843.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 653.00 | 134 585.00 | | 112 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 059.00 | 155 510.00 | | 136 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 543.00 | | 247 543.00 | 247 543.00 |
FG Production vendue services | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 584.00 | | 257 584.00 | 257 584.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 3 865.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 3 923.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 18 645.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 258.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 623.00 | 291 496.00 | | 257 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 143.00 | 274 953.00 | | 255 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 481.00 | 16 542.00 | | 2 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 858.00 | | 1 125.00 | 72 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 67 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311.00 | 51 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | 1 125.00 | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 869.00 | 5 470.00 | 6 311.00 | 38 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 1 406.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 4 063.00 | 6 311.00 | 28 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |