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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AN Terrains | 113 083.00 | 31 421.00 | 81 661.00 | 113 083.00 |
AP Constructions | 590 339.00 | 349 986.00 | 240 352.00 | 590 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 067.00 | 865.00 | 1 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 072.00 | 482 692.00 | 817 380.00 | 1 300 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BZ Autres créances | 98 366.00 | 91 959.00 | 6 407.00 | 98 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
CF Disponibilités | 505 728.00 | | 505 728.00 | 505 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 144.00 | 91 959.00 | 662 184.00 | 754 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 216.00 | 574 651.00 | 1 479 565.00 | 2 054 216.00 |
CU Autres participations | 592 500.00 | 100 000.00 | 492 500.00 | 592 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 569.00 | 24 840.00 | | 31 569.00 |
DG Autres réserves | 254 109.00 | 276 245.00 | | 254 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 137.00 | 134 594.00 | | 84 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 816.00 | 1 435 679.00 | | 1 369 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 591.00 | 19 953.00 | | 92 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 946.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | 36 956.00 | | 10 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 748.00 | 62 789.00 | | 199 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 565.00 | 1 498 469.00 | | 1 479 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605.00 | 61 646.00 | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | 35 479.00 | | 27 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 770.00 | 253 250.00 | | 210 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 633.00 | 118 656.00 | | 126 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 137.00 | 134 594.00 | | 84 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
VI Groupe et associés | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 269.00 | 124 269.00 | | 124 269.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 748.00 | 108 605.00 | 1 143.00 | 109 748.00 |