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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 17 868.00 | 2 049.00 | 19 916.00 |
AP Constructions | 10 118.00 | 8 367.00 | 1 750.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 580.00 | 26 169.00 | 11 411.00 | 37 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 303.00 | 52 404.00 | 16 899.00 | 69 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 907.00 | | 272 907.00 | 272 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 210.00 | 52 404.00 | 289 806.00 | 342 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 503.00 | 51 096.00 | | 51 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 616.00 | 30 407.00 | | 50 616.00 |
DL TOTAL (I) | 168 119.00 | 147 503.00 | | 168 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 725.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 17 256.00 | | 18 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 795.00 | 60 764.00 | | 62 795.00 |
EA Autres dettes | 38 790.00 | 37 792.00 | | 38 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 687.00 | 200 564.00 | | 121 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 806.00 | 348 067.00 | | 289 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 687.00 | 200 564.00 | | 121 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 444.00 | | 602 444.00 | 602 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 444.00 | | 602 444.00 | 602 444.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | 8 773.00 | | 15 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 699.00 | 501 468.00 | | 598 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 083.00 | 471 061.00 | | 548 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 616.00 | 30 407.00 | | 50 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 029.00 | 21 093.00 | | 19 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 968.00 | | 8 689.00 | 72 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 354.00 | 69 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 925.00 | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 47 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | | 8 689.00 | 42 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 603.00 | 5 965.00 | 12 164.00 | 58 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | 1 333.00 | 8 925.00 | 25 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 144.00 | 4 632.00 | 3 239.00 | 33 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
VW T.V.A. | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 3 658.00 | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | 2 632.00 | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 106 848.00 | 103 763.00 | | 106 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 566.00 | 34 644.00 | | 22 566.00 |
YT Sous‐traitance | 89 017.00 | 57 120.00 | | 89 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 586.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | 5 244.00 | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 489.00 | 100 652.00 | | 120 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 199.00 | 17 671.00 | | 24 199.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 021.00 | 178 995.00 | | 214 021.00 |