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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 2 325.00 | 897.00 | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 333.00 | 667.00 | 665.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 13 521.00 | 15 572.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 063.00 | 24 805.00 | 50 257.00 | 75 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 887.00 | 41 320.00 | 120 567.00 | 161 887.00 |
BT Marchandises | 424 102.00 | | 424 102.00 | 424 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 018.00 | | 618 018.00 | 618 018.00 |
BZ Autres créances | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
CF Disponibilités | 259 630.00 | | 259 630.00 | 259 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 476.00 | | 1 473 476.00 | 1 473 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 364.00 | 41 320.00 | 1 594 043.00 | 1 635 364.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
DL TOTAL (I) | 344 242.00 | | | 344 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 240.00 | | | 273 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 935.00 | | | 295 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 920.00 | | | 561 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 801.00 | | | 1 249 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 043.00 | | | 1 594 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 762.00 | | | 711 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 632.00 | | 2 080 632.00 | 2 080 632.00 |
FD Production vendue biens | 235 671.00 | | 235 671.00 | 235 671.00 |
FG Production vendue services | 257 873.00 | | 257 873.00 | 257 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 177.00 | | 2 574 177.00 | 2 574 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 140.00 | | | 2 597 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 492.00 | | | 2 541 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 096.00 | | 71 191.00 | 96 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 161 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 119 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 594.00 | | 70 191.00 | 54 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 1 000.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 967.00 | 15 799.00 | 446.00 | 25 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 449.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | 15 349.00 | 446.00 | 24 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 920.00 | 561 920.00 | | 561 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 018.00 | 618 018.00 | | 618 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 240.00 | 31 138.00 | 239 635.00 | 273 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 859.00 | | | 180 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 490.00 | 743 490.00 | 1 000.00 | 744 490.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 865.00 | 711 762.00 | 239 635.00 | 953 865.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |