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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 12 212.00 | 2 191.00 | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 954.00 | 587 665.00 | 122 289.00 | 709 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 567.00 | 602 662.00 | 180 905.00 | 783 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 795.00 | | 207 795.00 | 207 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 929.00 | | 390 929.00 | 390 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 496.00 | 602 662.00 | 571 834.00 | 1 174 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 621.00 | 11 759.00 | | 23 621.00 |
DH Report à nouveau | | 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 686.00 | 11 698.00 | | 15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 48 108.00 | 32 421.00 | | 48 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 589.00 | 444 454.00 | | 384 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 1 172.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 129 150.00 | | 36 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 292.00 | 102 096.00 | | 99 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 726.00 | 676 873.00 | | 523 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 834.00 | 709 294.00 | | 571 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 691.00 | 38 971.00 | | 563 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 906.00 | 38 971.00 | | 560 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 589.00 | 61 098.00 | 323 491.00 | 384 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 008.00 | 123 613.00 | 4 395.00 | 128 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 726.00 | 200 235.00 | 323 491.00 | 523 726.00 |