| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 284.00 | 27 387.00 | 116 897.00 | 144 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 343.00 | 120 742.00 | 4 601.00 | 125 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 627.00 | 148 129.00 | 121 497.00 | 269 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 830.00 | 6 000.00 | 26 830.00 | 32 830.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 030.00 | 6 000.00 | 371 030.00 | 377 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 816.00 | 154 129.00 | 495 687.00 | 649 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 722 886.00 | 621 735.00 | | 722 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 396.00 | 101 151.00 | | -258 396.00 |
DL TOTAL (I) | 479 121.00 | 737 516.00 | | 479 121.00 |
DP Provisions pour risques | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 7 916.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 681.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 407.00 | 11 904.00 | | 13 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 687.00 | 749 420.00 | | 495 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 2 806.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 324 732.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 951.00 | 475 963.00 | | 69 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 346.00 | 374 812.00 | | 328 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 396.00 | 101 151.00 | | -258 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 855.00 | 11 275.00 | | 136 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | 9 619.00 | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 086.00 | 1 656.00 | | 119 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VP Divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |