| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 397.00 | 25 051.00 | 5 346.00 | 30 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 909.00 | 347 489.00 | 62 420.00 | 409 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 080.00 | 374 314.00 | 67 766.00 | 442 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BT Marchandises | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CF Disponibilités | 693 160.00 | | 693 160.00 | 693 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 161.00 | | 777 161.00 | 777 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 241.00 | 374 314.00 | 844 927.00 | 1 219 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DH Report à nouveau | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 729.00 | | | 230 729.00 |
DL TOTAL (I) | 298 662.00 | | | 298 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 526.00 | | | 297 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 834.00 | | | 247 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 927.00 | | | 844 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 511.00 | | 3 459 511.00 | 3 459 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 511.00 | | 3 459 511.00 | 3 459 511.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 922.00 | |
GE Autres charges | | | 207 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 334.00 | | | 3 465 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 605.00 | | | 3 234 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 729.00 | | | 230 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 913.00 | | 28 707.00 | 436 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 540.00 | 442 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 540.00 | 442 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 913.00 | | 28 707.00 | 436 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 932.00 | 52 922.00 | 23 540.00 | 344 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 932.00 | 52 922.00 | 23 540.00 | 344 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 526.00 | 297 526.00 | | 297 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 335.00 | 157 335.00 | | 157 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VC Groupe et associés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 265.00 | 546 265.00 | | 546 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YT Sous‐traitance | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 911.00 | | | 197 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 059.00 | | | 204 059.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 691.00 | | | 291 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |