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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 507.00 | 109 373.00 | 31 134.00 | 140 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 040.00 | 110 444.00 | 135 596.00 | 246 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 756.00 | | 1 775 756.00 | 1 775 756.00 |
BZ Autres créances | 3 525 576.00 | | 3 525 576.00 | 3 525 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 539 774.00 | | 539 774.00 | 539 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 901.00 | | 6 207 901.00 | 6 207 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 942.00 | 110 444.00 | 6 343 497.00 | 6 453 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DG Autres réserves | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 780.00 | | | 1 258 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 089.00 | | | 1 415 089.00 |
DP Provisions pour risques | 628 600.00 | | | 628 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 653.00 | | | 727 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 375.00 | | | 301 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 264.00 | | | 318 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447 485.00 | | | 3 447 485.00 |
EA Autres dettes | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 755.00 | | | 4 200 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 497.00 | | | 6 343 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 755.00 | | | 3 900 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 782 891.00 | | 4 782 891.00 | 4 782 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 891.00 | | 4 782 891.00 | 4 782 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 734.00 | |
GE Autres charges | | | 131 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 854.00 | | | 342 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 854.00 | | | 342 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 140.00 | | | 204 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 945.00 | | | 5 540 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 023.00 | | | 5 448 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 856.00 | | 7 135.00 | 245 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 951.00 | 84 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 951.00 | 246 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 463.00 | | 2 044.00 | 138 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 503.00 | | 5 091.00 | 86 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 709.00 | 23 734.00 | | 86 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 23 734.00 | | 85 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 468.00 | | 485 815.00 | 1 213 468.00 |
6T Sur comptes clients | 218 862.00 | | 218 862.00 | 218 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 862.00 | | 218 862.00 | 218 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 330.00 | | 704 677.00 | 1 432 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 342 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 264.00 | 318 264.00 | | 318 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 584.00 | 686 584.00 | | 686 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 810.00 | 1 830 810.00 | | 1 830 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 756.00 | 1 775 756.00 | | 1 775 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 213 797.00 | 2 213 797.00 | | 2 213 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 411.00 | 412 411.00 | | 412 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 185.00 | 1 169 185.00 | | 1 169 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 271.00 | 5 330 627.00 | 84 643.00 | 5 415 271.00 |
VW T.V.A. | 517 679.00 | 517 679.00 | | 517 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 755.00 | 3 900 755.00 | 300 000.00 | 4 200 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 410.00 | | | 272 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817 317.00 | | | 817 317.00 |
ST Autres comptes | 293 716.00 | | | 293 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 385.00 | | | 273 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 498.00 | | | 287 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 048.00 | | | 978 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 063.00 | | | 277 063.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 419.00 | | | 1 384 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |