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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 198.00 | 13 980.00 | 4 219.00 | 18 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 689 530.00 | 457 557.00 | 2 231 973.00 | 2 689 530.00 |
040 Immobilisations financières | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 735 552.00 | 471 537.00 | 2 264 015.00 | 2 735 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307 422.00 | | 307 422.00 | 307 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 899.00 | 442.00 | 178 457.00 | 178 899.00 |
072 Créances – Autres | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
084 Disponibilités | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 647.00 | 442.00 | 587 205.00 | 587 647.00 |
110 Total général Actif | 3 323 199.00 | 471 979.00 | 2 851 220.00 | 3 323 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 482 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 528 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 018 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 851 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 392 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 714 164.00 | | | 2 714 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |