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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 172.00 | 33 654.00 | 517.00 | 34 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 552.00 | 674 070.00 | 20 482.00 | 694 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 269.00 | 99 325.00 | 42 944.00 | 142 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 008.00 | 807 050.00 | 712 958.00 | 1 520 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 926.00 | | 664 926.00 | 664 926.00 |
BN En cours de production de biens | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 756.00 | 79 328.00 | 1 215 427.00 | 1 294 756.00 |
BZ Autres créances | 876 838.00 | | 876 838.00 | 876 838.00 |
CF Disponibilités | 262 444.00 | | 262 444.00 | 262 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 364.00 | 79 328.00 | 3 151 036.00 | 3 230 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 373.00 | 886 378.00 | 3 863 994.00 | 4 750 373.00 |
CU Autres participations | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 880.00 | 426 880.00 | | 426 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 817.00 | 287 817.00 | | 287 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
DG Autres réserves | 1 014 475.00 | 1 175 677.00 | | 1 014 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 505.00 | 168 798.00 | | 166 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 366.00 | 2 101 860.00 | | 1 938 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 413.00 | 9 246.00 | | 10 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 413.00 | 9 246.00 | | 10 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 536.00 | 484 422.00 | | 477 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 057.00 | 786 938.00 | | 929 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 457.00 | 119 889.00 | | 76 457.00 |
EA Autres dettes | 32 163.00 | 4 699.00 | | 32 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 215.00 | 1 395 950.00 | | 1 915 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 994.00 | 3 507 057.00 | | 3 863 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 274.00 | 24 326.00 | 637 549.00 | 1 420 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 433.00 | 1 213.00 | 18 991.00 | 51 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 841.00 | 23 112.00 | 618 558.00 | 1 368 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 355.00 | 22 156.00 | 11 182.00 | 68 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 355.00 | 22 156.00 | 11 182.00 | 68 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 355.00 | 22 156.00 | 11 182.00 | 68 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 537.00 | 477 537.00 | | 477 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 057.00 | 929 057.00 | | 929 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252 638.00 | 2 252 638.00 | | 2 252 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 638.00 | 2 252 638.00 | | 2 252 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 216.00 | 1 515 216.00 | 400 000.00 | 1 915 216.00 |