| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AP Constructions | | | 29 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 396 159.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 948.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 875.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 611.00 | 373 840.00 | | 368 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 154.00 | -5 229.00 | | 40 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521.00 | 666.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 417 671.00 | 377 662.00 | | 417 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 100 676.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 255.00 | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 1 566.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 145.00 | 24 891.00 | | 15 145.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 39.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 203.00 | 129 029.00 | | 23 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 875.00 | 506 692.00 | | 440 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 038.00 | 6 592.00 | | 813 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 739.00 | | | 302 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 149.00 | 6 592.00 | | 509 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 842.00 | 33 629.00 | | 389 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 103.00 | 33 629.00 | | 387 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212.00 | 3 062.00 | 1 150.00 | 4 212.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |