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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 208.00 | 19 340.00 | 131 868.00 | 151 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 066.00 | 23 036.00 | 6 030.00 | 29 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 191.00 | 133 278.00 | 51 914.00 | 185 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 370.00 | 175 654.00 | 205 716.00 | 381 370.00 |
BT Marchandises | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 861.00 | 76 872.00 | 1 076 989.00 | 1 153 861.00 |
BZ Autres créances | 166 274.00 | | 166 274.00 | 166 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CF Disponibilités | 2 566 068.00 | | 2 566 068.00 | 2 566 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 778.00 | 76 872.00 | 3 918 906.00 | 3 995 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 148.00 | 252 526.00 | 4 124 622.00 | 4 377 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 603.00 | | | 764 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 177.00 | | | 2 810 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 800.00 | | | 1 209 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 445.00 | | | 1 314 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 622.00 | | | 4 124 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 445.00 | | | 1 314 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 375 904.00 | 26 682.00 | 10 402 586.00 | 10 375 904.00 |
FG Production vendue services | 276 060.00 | | 276 060.00 | 276 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 651 963.00 | 26 682.00 | 10 678 645.00 | 10 651 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 698 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 596 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 149.00 | |
GE Autres charges | | | 132 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 265.00 | | | 277 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 731 987.00 | | | 10 731 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 967 385.00 | | | 9 967 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 603.00 | | | 764 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 869.00 | 17 988.00 | 1 203.00 | 158 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | 4 983.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 513.00 | 13 004.00 | 1 203.00 | 144 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 800.00 | 1 209 800.00 | | 1 209 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329 386.00 | 1 329 386.00 | | 1 329 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 290.00 | 1 329 386.00 | 15 904.00 | 1 345 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 445.00 | 1 314 445.00 | | 1 314 445.00 |