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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 248.00 | 44 729.00 | 28 519.00 | 73 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 240.00 | 24 713.00 | 9 527.00 | 34 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 315.00 | 69 442.00 | 182 873.00 | 252 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BN En cours de production de biens | 886 080.00 | | 886 080.00 | 886 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 511.00 | 4 957.00 | 147 553.00 | 152 511.00 |
BZ Autres créances | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 670.00 | 4 957.00 | 1 184 713.00 | 1 189 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 985.00 | 74 399.00 | 1 367 586.00 | 1 441 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 163.00 | | | 314 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DL TOTAL (I) | 336 596.00 | | | 336 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 997.00 | | | 692 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 989.00 | | | 1 030 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 586.00 | | | 1 367 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 295.00 | | | 1 011 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 184.00 | | 10 270.00 | 253 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 139.00 | 252 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 139.00 | 107 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 357.00 | | 10 270.00 | 108 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 618.00 | 9 962.00 | 11 139.00 | 70 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 618.00 | 9 962.00 | 11 139.00 | 70 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UX Autres créances clients | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 321.00 | 16 627.00 | 19 694.00 | 36 321.00 |
VI Groupe et associés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VP Divers | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 282.00 | 287 282.00 | | 287 282.00 |
VW T.V.A. | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 993.00 | 318 299.00 | 19 694.00 | 337 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 192 925.00 | | | 192 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 809.00 | | | 114 809.00 |
YT Sous‐traitance | 228 497.00 | | | 228 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 642.00 | | | 234 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 252.00 | | | 471 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |