| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 276.00 | 25 798.00 | 7 479.00 | 33 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 765.00 | 213 863.00 | 145 902.00 | 359 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 768.00 | 243 861.00 | 183 907.00 | 427 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 441.00 | 3 229.00 | 175 213.00 | 178 441.00 |
BZ Autres créances | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 956.00 | 3 229.00 | 384 728.00 | 387 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 724.00 | 247 089.00 | 568 635.00 | 815 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 544.00 | 114 029.00 | | 96 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 096.00 | 32 515.00 | | 42 096.00 |
DL TOTAL (I) | 248 640.00 | 256 544.00 | | 248 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 537.00 | 60 832.00 | | 124 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3 567.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 276.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 595.00 | 72 284.00 | | 95 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 964.00 | 77 434.00 | | 95 964.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 1 844.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 995.00 | 216 238.00 | | 319 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 635.00 | 472 782.00 | | 568 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 226.00 | 186 595.00 | | 234 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 233 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 151.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 5 679.00 | | 8 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 035.00 | 1 194 403.00 | | 1 294 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 939.00 | 1 161 888.00 | | 1 251 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 096.00 | 32 515.00 | | 42 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 058.00 | | 135 041.00 | 315 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 330.00 | 427 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 330.00 | 393 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 330.00 | | 135 041.00 | 280 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 775.00 | 47 151.00 | 10 066.00 | 206 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 575.00 | 47 151.00 | 10 066.00 | 202 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 537.00 | 39 919.00 | 64 045.00 | 124 537.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 436.00 | 221 936.00 | 7 500.00 | 229 436.00 |
VW T.V.A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 843.00 | 234 226.00 | 64 045.00 | 318 843.00 |