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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 1 302.00 | 7 243.00 | 8 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 638.00 | 83 965.00 | 63 673.00 | 147 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 897.00 | 35 366.00 | 27 530.00 | 62 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 985.00 | 120 634.00 | 179 350.00 | 299 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BN En cours de production de biens | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 762.00 | 7 596.00 | 415 166.00 | 422 762.00 |
BZ Autres créances | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CF Disponibilités | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 186.00 | 7 596.00 | 633 590.00 | 641 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 171.00 | 128 230.00 | 812 941.00 | 941 171.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 231.00 | 109 496.00 | | 151 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | 65 735.00 | | 20 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 218 674.00 | 222 106.00 | | 218 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 174.00 | 78 810.00 | | 166 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 131.00 | 18 663.00 | | 9 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 440.00 | 271 313.00 | | 260 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 548.00 | 123 094.00 | | 113 548.00 |
EA Autres dettes | 44 973.00 | 1 232.00 | | 44 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 267.00 | 493 114.00 | | 594 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 941.00 | 715 220.00 | | 812 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FG Production vendue services | 1 852 790.00 | | 1 852 790.00 | 1 852 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 645.00 | | 1 855 645.00 | 1 855 645.00 |
FM Production stockée | | | 14 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 601.00 | 11 160.00 | | 26 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 601.00 | 11 160.00 | | 26 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 504.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 8 408.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | 8 912.00 | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 520.00 | 2 247.00 | | 16 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 334.00 | 1 660 227.00 | | 1 916 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 765.00 | 1 594 492.00 | | 1 895 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 568.00 | 65 735.00 | | 20 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 364.00 | 1 177.00 | | 5 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 440.00 | | | 260 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 973.00 | 80.00 | | 44 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 930.00 | 472 268.00 | | 485 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 267.00 | | | 594 267.00 |