| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 975.00 | 70 516.00 | 36 459.00 | 106 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 198.00 | 17 869.00 | 7 328.00 | 25 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 299.00 | 90 295.00 | 48 003.00 | 138 299.00 |
BN En cours de production de biens | 155 346.00 | | 155 346.00 | 155 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 741.00 | 11 438.00 | 378 303.00 | 389 741.00 |
BZ Autres créances | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 901.00 | 11 438.00 | 628 463.00 | 639 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 200.00 | 101 734.00 | 676 466.00 | 778 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 205.00 | 227 967.00 | | 18 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 602.00 | -209 762.00 | | -67 602.00 |
DL TOTAL (I) | 27 604.00 | 95 206.00 | | 27 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 042.00 | 665 375.00 | | 152 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 337.00 | 78 782.00 | | 71 337.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 393.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 862.00 | 1 159 485.00 | | 648 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 466.00 | 1 254 690.00 | | 676 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 862.00 | 1 159 485.00 | | 648 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 962.00 | | 919 962.00 | 919 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 962.00 | | 919 962.00 | 919 962.00 |
FM Production stockée | | | 155 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 129.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 835.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 1 186.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 9 486.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 931.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 931.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 8 555.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 579.00 | 2 204 032.00 | | 1 098 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 181.00 | 2 413 794.00 | | 1 166 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 602.00 | -209 762.00 | | -67 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 992.00 | 16 293.00 | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 377.00 | | 4 522.00 | 143 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 138 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 132 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 251.00 | | 4 522.00 | 137 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 468.00 | 25 129.00 | 8 302.00 | 73 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 558.00 | 25 129.00 | 8 302.00 | 71 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 376 056.00 | 376 056.00 | | 376 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 356.00 | 28 358.00 | | 28 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 901.00 | 440 785.00 | 4 116.00 | 444 901.00 |
VW T.V.A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 862.00 | 648 862.00 | | 648 862.00 |