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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 163.00 | 57 273.00 | 221 890.00 | 279 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 3 356.00 | 9 911.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 475.00 | 80 946.00 | 29 529.00 | 110 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 540.00 | 141 576.00 | 349 965.00 | 491 540.00 |
BT Marchandises | 636 636.00 | | 636 636.00 | 636 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
BZ Autres créances | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CF Disponibilités | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 396.00 | | 835 396.00 | 835 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 937.00 | 141 576.00 | 1 185 361.00 | 1 326 937.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 453.00 | 283 038.00 | | 307 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 184.00 | 68 415.00 | | 72 184.00 |
DL TOTAL (I) | 863 637.00 | 835 453.00 | | 863 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 235.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 40 158.00 | | 36 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 985.00 | 94 104.00 | | 77 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 725.00 | 334 497.00 | | 321 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 361.00 | 1 169 950.00 | | 1 185 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 329.00 | | 73 145.00 | 445 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 88 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 934.00 | 491 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 401.00 | 279 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 233.00 | 123 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 564.00 | | | 280 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 867.00 | | 55 108.00 | 93 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 898.00 | | 18 037.00 | 70 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 912.00 | 63 706.00 | 115 042.00 | 192 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 066.00 | 57 273.00 | 113 066.00 | 113 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 845.00 | 6 433.00 | 1 976.00 | 79 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VC Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 684.00 | 169 684.00 | | 169 684.00 |
VW T.V.A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 725.00 | 121 725.00 | 200 000.00 | 321 725.00 |