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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 3 729.00 | 2 486.00 | 6 215.00 |
AP Constructions | 744.00 | 447.00 | 297.00 | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 246.00 | 18 848.00 | 23 398.00 | 42 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 690.00 | 24 328.00 | 31 363.00 | 55 690.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 163.00 | 1 106.00 | 90 057.00 | 91 163.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 284.00 | 1 106.00 | 240 178.00 | 241 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 974.00 | 25 433.00 | 271 541.00 | 296 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 759.00 | 160 732.00 | | 101 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | -58 973.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 112 199.00 | 110 144.00 | | 112 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 331.00 | 32 203.00 | | 23 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 093.00 | 26 396.00 | | 17 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 616.00 | 130 031.00 | | 88 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 206.00 | 33 989.00 | | 27 206.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 15 189.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 342.00 | 237 808.00 | | 159 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 541.00 | 347 951.00 | | 271 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 342.00 | 237 808.00 | | 159 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 660.00 | | 386 660.00 | 386 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 660.00 | | 386 660.00 | 386 660.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | 5 340.00 | | 2 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 1 434.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 917.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 9 351.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 466.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | 309.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 775.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 926.00 | 8 576.00 | | 18 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 461.00 | 713 109.00 | | 376 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 405.00 | 772 082.00 | | 374 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | -58 973.00 | | 2 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | 5 118.00 | | 4 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 548.00 | | 862.00 | 61 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 719.00 | 55 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 44 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 151.00 | | 862.00 | 50 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774.00 | 7 454.00 | 4 901.00 | 21 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 1 243.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | 6 211.00 | 4 901.00 | 19 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VI Groupe et associés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 342.00 | 159 342.00 | | 159 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 5 058.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 931.00 | 10 900.00 | | 7 931.00 |
ST Autres comptes | 55 283.00 | 74 496.00 | | 55 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 825.00 | 16 348.00 | | 11 825.00 |
YT Sous‐traitance | 48 466.00 | 139 919.00 | | 48 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 966.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 167.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | 6 225.00 | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 208.00 | 84 762.00 | | 55 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 111.00 | 106 796.00 | | 46 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 505.00 | 242 629.00 | | 123 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |