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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 774.00 | 353 138.00 | 20 636.00 | 373 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 132.00 | 59 991.00 | 12 140.00 | 72 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 937.00 | 451 732.00 | 72 205.00 | 523 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 003.00 | 442.00 | 170 561.00 | 171 003.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 454 337.00 | | 454 337.00 | 454 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 752.00 | 442.00 | 718 310.00 | 718 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 689.00 | 452 174.00 | 790 515.00 | 1 242 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 315 878.00 | 270 766.00 | | 315 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 412.00 | 175 113.00 | | 220 412.00 |
DL TOTAL (I) | 586 598.00 | 496 186.00 | | 586 598.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 96 350.00 | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 056.00 | 140 896.00 | | 127 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 917.00 | 237 299.00 | | 188 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 515.00 | 733 486.00 | | 790 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 917.00 | 237 299.00 | | 188 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 306.00 | | | 525 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 523 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 445 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 274.00 | | | 447 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 837.00 | 19 748.00 | 853.00 | 432 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 234.00 | 19 748.00 | 853.00 | 394 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |