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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
AP Constructions | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 637.00 | 78 780.00 | 63 858.00 | 142 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 447.00 | 161 372.00 | 240 075.00 | 401 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BZ Autres créances | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CF Disponibilités | 2 127 094.00 | | 2 127 094.00 | 2 127 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 540.00 | | 2 229 540.00 | 2 229 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 987.00 | 161 372.00 | 2 469 615.00 | 2 630 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | 274 713.00 | | 11 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 551.00 | 36 730.00 | | 21 551.00 |
DL TOTAL (I) | 41 794.00 | 320 243.00 | | 41 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 491.00 | 143 455.00 | | 69 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 377.00 | 99 692.00 | | 100 377.00 |
EA Autres dettes | 2 131 110.00 | 2 021 034.00 | | 2 131 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 821.00 | 2 264 181.00 | | 2 427 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 615.00 | 2 584 424.00 | | 2 469 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 821.00 | 2 264 181.00 | | 2 427 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 056.00 | 717 803.00 | 938 858.00 | 221 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 056.00 | 717 803.00 | 938 858.00 | 221 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | 860.00 | | 3 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 707.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 707.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 1 153.00 | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 1 153.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -446.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 550.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 982.00 | 984 950.00 | | 946 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 431.00 | 948 219.00 | | 925 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 551.00 | 36 730.00 | | 21 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 318.00 | | 60 195.00 | 369 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 066.00 | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 066.00 | 401 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 270.00 | | | 178 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 408.00 | | 60 195.00 | 157 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 599.00 | 9 773.00 | | 151 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 73.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 045.00 | 9 700.00 | | 144 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 110.00 | 2 131 110.00 | | 2 131 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VB T. V. A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 559.00 | 99 984.00 | 5 574.00 | 105 559.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 821.00 | 2 427 821.00 | | 2 427 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | 5 610.00 | | 8 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 826.00 | 44 316.00 | | 37 826.00 |
ST Autres comptes | 123 801.00 | 106 154.00 | | 123 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 294.00 | 59 623.00 | | 103 294.00 |
YT Sous‐traitance | 60 480.00 | 183 816.00 | | 60 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 917.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 743.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 741.00 | 7 353.00 | | 10 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 866.00 | 200 302.00 | | 187 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 662.00 | 54 017.00 | | 62 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 401.00 | 406 826.00 | | 325 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |