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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 70 007.00 | 57 819.00 | 12 189.00 | 70 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 818.00 | 62 265.00 | 1 553.00 | 63 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 069.00 | 141 543.00 | 62 526.00 | 204 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BZ Autres créances | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CF Disponibilités | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 185.00 | 141 543.00 | 213 642.00 | 355 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 053.00 | 59 200.00 | | 66 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 388.00 | 6 853.00 | | 21 388.00 |
DL TOTAL (I) | 95 826.00 | 74 438.00 | | 95 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 231.00 | 89 231.00 | | 79 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 091.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 487.00 | 34 374.00 | | 30 487.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 817.00 | 130 695.00 | | 117 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 642.00 | 205 133.00 | | 213 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FG Production vendue services | 317 681.00 | | 317 681.00 | 317 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 087.00 | | 318 087.00 | 318 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 405.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 405.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 4 530.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 180.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 088.00 | 311 962.00 | | 319 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 700.00 | 305 110.00 | | 297 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 388.00 | 6 853.00 | | 21 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 143.00 | 10 783.00 | | 10 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 817.00 | 38 586.00 | 79 231.00 | 117 817.00 |