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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 148.00 | 141 257.00 | 26 891.00 | 168 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
AN Terrains | 240 858.00 | | 240 858.00 | 240 858.00 |
AP Constructions | 593 437.00 | 93 445.00 | 499 992.00 | 593 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 161.00 | 601 507.00 | 71 654.00 | 673 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 775.00 | 610 075.00 | 703 701.00 | 1 313 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
BF Prêts | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 337.00 | 1 446 283.00 | 1 599 054.00 | 3 045 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 479.00 | 128 385.00 | 914 094.00 | 1 042 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 687.00 | 142 952.00 | 557 735.00 | 700 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 570.00 | 216 917.00 | 2 357 654.00 | 2 574 570.00 |
BZ Autres créances | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
CF Disponibilités | 360 490.00 | | 360 490.00 | 360 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 825.00 | 488 254.00 | 4 329 572.00 | 4 817 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 162.00 | 1 934 536.00 | 5 928 626.00 | 7 863 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 672.00 | 1 696 972.00 | | 1 175 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 912.00 | 78 700.00 | | 788 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 917.00 | 2 572 005.00 | | 2 760 917.00 |
DP Provisions pour risques | 66 669.00 | 93 458.00 | | 66 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 859.00 | 261 693.00 | | 280 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 528.00 | 355 151.00 | | 347 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 848.00 | 2 513 805.00 | | 1 216 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 180.00 | 638 724.00 | | 1 039 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 480.00 | 508 338.00 | | 452 480.00 |
EA Autres dettes | 15 889.00 | 3 673.00 | | 15 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 705.00 | 35 018.00 | | 65 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 102.00 | 3 699 559.00 | | 2 790 102.00 |
ED (V) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 626.00 | 6 626 714.00 | | 5 928 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 102.00 | 3 699 559.00 | | 2 790 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 073 747.00 | | 7 073 747.00 | 7 073 747.00 |
FG Production vendue services | 235 471.00 | | 235 471.00 | 235 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 218.00 | | 7 309 218.00 | 7 309 218.00 |
FM Production stockée | | | 143 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 237.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 736.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 746.00 | 96 509.00 | | 47 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 746.00 | 100 081.00 | | 69 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 170.00 | 56 529.00 | | 22 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 946.00 | 56 529.00 | | 29 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 799.00 | 43 552.00 | | 39 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 995.00 | -271 756.00 | | 217 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 145.00 | 5 497 001.00 | | 7 895 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 233.00 | 5 418 301.00 | | 7 106 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 912.00 | 78 700.00 | | 788 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 392.00 | 7 865.00 | | 133 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392.00 | 7 865.00 | | 133 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 150.00 | 85 835.00 | 93 457.00 | 355 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 723.00 | 271 337.00 | 280 723.00 | 280 723.00 |
6T Sur comptes clients | 216 125.00 | 792.00 | | 216 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 848.00 | 272 129.00 | 280 723.00 | 496 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 998.00 | 357 964.00 | 374 180.00 | 851 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 180.00 | 1 039 180.00 | | 1 039 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 095.00 | 165 095.00 | | 165 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 909.00 | 231 909.00 | | 231 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 753.00 | 2 478 753.00 | | 2 478 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
VB T. V. A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 849.00 | 577 088.00 | 550 587.00 | 1 216 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 849.00 | 2 715 849.00 | | 2 715 849.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 103.00 | 2 150 342.00 | 550 587.00 | 2 790 103.00 |