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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 206.00 | 320 428.00 | 18 778.00 | 339 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 040.00 | 130 796.00 | 9 245.00 | 140 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 780.00 | 573 626.00 | 56 154.00 | 629 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BN En cours de production de biens | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 304.00 | | 179 304.00 | 179 304.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 334.00 | 573 626.00 | 466 707.00 | 1 040 334.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -64 204.00 | -51 197.00 | | -64 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 319.00 | -13 007.00 | | 137 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
DL TOTAL (I) | 221 455.00 | 84 136.00 | | 221 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 714.00 | 91 429.00 | | 45 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 058.00 | 85 005.00 | | 74 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 480.00 | 132 412.00 | | 125 480.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 253.00 | 308 853.00 | | 245 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 707.00 | 392 989.00 | | 466 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 538.00 | 91 429.00 | | 199 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 147.00 | | 17 625.00 | 614 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 629 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 585 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 716.00 | | 17 625.00 | 569 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 203.00 | 9 415.00 | 1 992.00 | 566 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 903.00 | 9 415.00 | 1 992.00 | 549 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 233.00 | 189 013.00 | 24 220.00 | 213 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 253.00 | 199 538.00 | 45 714.00 | 245 253.00 |