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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 792.00 | 549.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 20.00 | 549.00 | 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 419.00 | | 501 419.00 | 501 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 038.00 | 812.00 | 1 318 226.00 | 1 319 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 529.00 | 3 636.00 | 44 893.00 | 48 529.00 |
BZ Autres créances | 183 294.00 | | 183 294.00 | 183 294.00 |
CF Disponibilités | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 180.00 | 3 636.00 | 258 544.00 | 262 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 218.00 | 4 448.00 | 1 576 770.00 | 1 581 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
CU Autres participations | 807 679.00 | | 807 679.00 | 807 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 951 908.00 | 999 971.00 | | 951 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 983.00 | -48 063.00 | | -16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 026.00 | 1 019 008.00 | | 1 002 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 463.00 | 271 853.00 | | 523 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 657.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 400.00 | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 934.00 | 16 806.00 | | 21 934.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 745.00 | 318 262.00 | | 574 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 770.00 | 1 337 270.00 | | 1 576 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 379.00 | 96 585.00 | | 146 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 12 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 030.00 | 11 192.00 | | 10 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 500.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 994.00 | 500.00 | | 98 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -500.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 243.00 | 11 137.00 | | 157 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 225.00 | 59 200.00 | | 174 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 983.00 | -48 063.00 | | -16 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 559.00 | | 420 278.00 | 997 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 800.00 | 1 317 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 800.00 | 1 319 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | 569.00 | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 218.00 | | 419 709.00 | 996 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 288.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 288.00 | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 440.00 | | 12 805.00 | 16 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 440.00 | | 12 805.00 | 16 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 440.00 | | 12 805.00 | 16 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VC Groupe et associés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 447.00 | 95 082.00 | 353 913.00 | 523 447.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 300.00 | 228 908.00 | 12 392.00 | 241 300.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 745.00 | 146 379.00 | 353 913.00 | 574 745.00 |