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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 681.00 | 31 007.00 | 3 674.00 | 34 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 738.00 | 38 782.00 | 11 956.00 | 50 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 443.00 | | 97 443.00 | 97 443.00 |
BZ Autres créances | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CF Disponibilités | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 425.00 | | 308 425.00 | 308 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 163.00 | 38 782.00 | 320 381.00 | 359 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 239 636.00 | 255 942.00 | | 239 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 996.00 | -16 306.00 | | -104 996.00 |
DL TOTAL (I) | 151 409.00 | 256 406.00 | | 151 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 926.00 | 135 000.00 | | 61 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 18 594.00 | | 39 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | 128 655.00 | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 804.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 972.00 | 285 731.00 | | 168 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 381.00 | 542 137.00 | | 320 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 926.00 | 150 731.00 | | 61 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 689.00 | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 689.00 | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 147.00 | 397.00 | | 20 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 147.00 | 397.00 | | 20 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 152.00 | 291.00 | | -18 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 162.00 | 316 329.00 | | 188 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 158.00 | 332 635.00 | | 293 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 996.00 | -16 306.00 | | -104 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 173.00 | 4 610.00 | 38 782.00 | 34 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 173.00 | 4 610.00 | 38 782.00 | 34 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 176.00 | 150 893.00 | 8 282.00 | 159 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 972.00 | 107 046.00 | | 168 972.00 |