| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 713.00 | 330 999.00 | 9 715.00 | 340 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 311.00 | 387 652.00 | 101 660.00 | 489 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 360.00 | 718 651.00 | 362 709.00 | 1 081 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413 635.00 | 88 553.00 | 6 325 082.00 | 6 413 635.00 |
BZ Autres créances | 1 334 301.00 | | 1 334 301.00 | 1 334 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 1 923 263.00 | | 1 923 263.00 | 1 923 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 094.00 | | 403 094.00 | 403 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 075 451.00 | 88 553.00 | 9 986 898.00 | 10 075 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 156 811.00 | 807 203.00 | 10 349 607.00 | 11 156 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 696 470.00 | | | 696 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 390.00 | | | 863 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 860.00 | | | 1 999 860.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 635.00 | | | 2 099 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 517.00 | | | 4 737 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 669.00 | | | 387 669.00 |
EA Autres dettes | 524 926.00 | | | 524 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749 747.00 | | | 7 749 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 349 607.00 | | | 10 349 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 749 747.00 | | | 7 749 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 040 578.00 | | 28 040 578.00 | 28 040 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 040 578.00 | | 28 040 578.00 | 28 040 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 198 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 906 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 085.00 | |
GE Autres charges | | | 29 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 600 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 557.00 | | | 708 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 557.00 | | | -708 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 235 006.00 | | | 28 235 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 371 615.00 | | | 27 371 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 390.00 | | | 863 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 980.00 | | 104 380.00 | 976 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 964.00 | | | 506 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 890.00 | | 104 380.00 | 431 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 147.00 | 38 504.00 | | 680 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 297.00 | 8 702.00 | | 322 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 849.00 | 29 802.00 | | 357 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 466.00 | 86 085.00 | 36 998.00 | 39 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 466.00 | 86 085.00 | 36 998.00 | 39 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 466.00 | 686 085.00 | 36 998.00 | 39 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 517.00 | 4 737 517.00 | | 4 737 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 926.00 | 524 926.00 | | 524 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 411 803.00 | 6 411 803.00 | | 6 411 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |
VC Groupe et associés | 800 400.00 | 800 400.00 | | 800 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 635.00 | 2 099 635.00 | | 2 099 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 020.00 | 290 020.00 | | 290 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 094.00 | 403 094.00 | | 403 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 632.00 | 8 149 198.00 | 38 433.00 | 8 187 632.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 747.00 | 7 749 747.00 | | 7 749 747.00 |