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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 319.00 | 80 381.00 | 60 938.00 | 141 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 915.00 | 89 771.00 | 276 144.00 | 365 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 290.00 | | 1 454 290.00 | 1 454 290.00 |
BZ Autres créances | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
CF Disponibilités | 1 200 296.00 | | 1 200 296.00 | 1 200 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 715.00 | | 2 838 715.00 | 2 838 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 630.00 | 89 771.00 | 3 114 859.00 | 3 204 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 325 137.00 | 324 769.00 | | 325 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 937.00 | 509 367.00 | | 758 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 274.00 | 1 045 337.00 | | 1 295 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 670 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 208.00 | 140 088.00 | | 336 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 542.00 | 971 997.00 | | 599 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 168.00 | 371 444.00 | | 444 168.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 48 566.00 | | 7 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 516.00 | 167 089.00 | | 432 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 585.00 | 2 369 183.00 | | 1 819 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 859.00 | 3 414 520.00 | | 3 114 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 208.00 | | | 336 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
FG Production vendue services | 3 954 907.00 | 224 300.00 | 4 179 207.00 | 3 954 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 366.00 | 224 300.00 | 4 354 666.00 | 4 130 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 335 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335 563.00 | 288 076.00 | | 335 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | 21 404.00 | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | 32 731.00 | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 570.00 | -32 731.00 | | -8 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 900.00 | 208 137.00 | | 314 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 888.00 | 3 874 654.00 | | 4 357 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 951.00 | 3 365 287.00 | | 3 598 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 937.00 | 509 367.00 | | 758 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 951.00 | | 12 271.00 | 358 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 307.00 | 365 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 307.00 | 141 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 921.00 | | 8 704.00 | 137 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 528.00 | | 3 567.00 | 93 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 784.00 | 24 295.00 | 5 307.00 | 70 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 394.00 | 24 295.00 | 5 307.00 | 61 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 542.00 | 599 542.00 | | 599 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 516.00 | 432 516.00 | | 432 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 290.00 | | | 1 454 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VI Groupe et associés | 336 208.00 | 336 208.00 | | 336 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 513.00 | 1 638 418.00 | 97 094.00 | 1 735 513.00 |
VW T.V.A. | 310 252.00 | 310 252.00 | | 310 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 585.00 | 1 819 585.00 | | 1 819 585.00 |