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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AP Constructions | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 971.00 | 9 762.00 | 209.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | 9 150.00 | 2 494.00 | 11 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 562.00 | 22 775.00 | 2 787.00 | 25 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 519.00 | 6 728.00 | 42 790.00 | 49 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 394.00 | | 308 394.00 | 308 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 248.00 | | 486 248.00 | 486 248.00 |
BZ Autres créances | 217 825.00 | | 217 825.00 | 217 825.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 860.00 | 6 728.00 | 1 060 131.00 | 1 066 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 422.00 | 29 503.00 | 1 062 918.00 | 1 092 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -101 820.00 | 1 341.00 | | -101 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096.00 | -103 161.00 | | -1 096.00 |
DL TOTAL (I) | -85 315.00 | -84 220.00 | | -85 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 567.00 | 5 333.00 | | 208 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 061.00 | 497 039.00 | | 852 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 607.00 | 73 383.00 | | 87 607.00 |
EA Autres dettes | | 52 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 234.00 | 627 923.00 | | 1 148 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 918.00 | 543 704.00 | | 1 062 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 209.00 | | 660 209.00 | 660 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 209.00 | | 660 209.00 | 660 209.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | 4 374.00 | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | 4 374.00 | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 027.00 | -3 475.00 | | -9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 386.00 | 727 970.00 | | 677 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 481.00 | 831 132.00 | | 678 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096.00 | -103 161.00 | | -1 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 305.00 | 3 658.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 151.00 | 619.00 | | 22 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | 619.00 | | 18 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 061.00 | 852 061.00 | | 852 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 567.00 | 208 567.00 | | 208 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 157.00 | 704 073.00 | 84.00 | 704 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 234.00 | 1 148 234.00 | | 1 148 234.00 |