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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 732.00 | 96 569.00 | 32 164.00 | 128 732.00 |
AP Constructions | 1 628 872.00 | 1 401 373.00 | 227 499.00 | 1 628 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 515 641.00 | 6 682 757.00 | 10 832 885.00 | 17 515 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 233.00 | 762 690.00 | 339 543.00 | 1 102 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 378 476.00 | 8 943 388.00 | 11 435 088.00 | 20 378 476.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 618.00 | 49 918.00 | 80 700.00 | 130 618.00 |
BZ Autres créances | 482 146.00 | | 482 146.00 | 482 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 141.00 | | 677 141.00 | 677 141.00 |
CF Disponibilités | 2 545 836.00 | | 2 545 836.00 | 2 545 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 310.00 | 58 918.00 | 3 948 393.00 | 4 007 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 385 786.00 | 9 002 306.00 | 15 383 480.00 | 24 385 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 416.00 | 973 416.00 | | 973 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
DG Autres réserves | 1 034 137.00 | 1 592 440.00 | | 1 034 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 309.00 | -558 303.00 | | -342 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 294 381.00 | 2 390 281.00 | | 2 294 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 965.00 | 4 495 175.00 | | 4 056 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 383.00 | 247 335.00 | | 255 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 383.00 | 247 335.00 | | 255 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333 527.00 | 10 178 594.00 | | 10 333 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 759.00 | 297 961.00 | | 328 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 810.00 | 277 980.00 | | 333 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 357 273.00 | | |
EA Autres dettes | 20 473.00 | 34 029.00 | | 20 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 132.00 | 11 145 837.00 | | 11 071 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 383 480.00 | 15 888 347.00 | | 15 383 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 966.00 | 1 884 513.00 | | 1 539 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 764 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 754 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 626.00 | 177 343.00 | | 188 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 361.00 | 4 975.00 | | 11 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 265.00 | 172 368.00 | | 177 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 274.00 | 4 673 365.00 | | 3 820 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 583.00 | 5 231 668.00 | | 4 162 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 309.00 | -558 303.00 | | -342 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 329 427.00 | | 49 049.00 | 20 329 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 378 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 246 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 149.00 | | 583.00 | 128 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 198 281.00 | | 48 466.00 | 20 198 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724 568.00 | 1 218 821.00 | | 7 724 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 356.00 | 11 213.00 | | 85 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639 212.00 | 1 207 607.00 | | 7 639 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 335.00 | 8 048.00 | | 247 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 050.00 | 1 113.00 | 14 246.00 | 63 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 050.00 | 1 113.00 | 14 246.00 | 72 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 385.00 | 9 161.00 | 14 246.00 | 319 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | 14 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 759.00 | 328 759.00 | | 328 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VB T. V. A. | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333 527.00 | 802 361.00 | 4 390 431.00 | 10 333 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 411.00 | | | 339 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VP Divers | 276 896.00 | 276 896.00 | | 276 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 032.00 | 777 032.00 | | 777 032.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 071 132.00 | 1 539 966.00 | 4 390 431.00 | 11 071 132.00 |