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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 8 791.00 | 8 644.00 | 17 435.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 1 626.00 | 558.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 608.00 | 55 358.00 | 39 250.00 | 94 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 852.00 | 65 774.00 | 80 077.00 | 145 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 177.00 | 13 418.00 | 120 759.00 | 134 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 078.00 | 9 317.00 | 122 761.00 | 132 078.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CF Disponibilités | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 220.00 | 22 735.00 | 289 486.00 | 312 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 072.00 | 88 509.00 | 369 563.00 | 458 072.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
DG Autres réserves | 134 896.00 | 31 229.00 | | 134 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | 103 667.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 181 031.00 | 160 888.00 | | 181 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 885.00 | 13 123.00 | | 4 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 679.00 | 34 830.00 | | 26 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 034.00 | 74 792.00 | | 104 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | 43 395.00 | | 50 610.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 2 307.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 532.00 | 168 448.00 | | 188 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 563.00 | 329 335.00 | | 369 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 540.00 | 159 348.00 | | 187 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
FD Production vendue biens | 132 818.00 | 973.00 | 133 791.00 | 132 818.00 |
FG Production vendue services | 385 605.00 | | 385 605.00 | 385 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 031.00 | 973.00 | 566 004.00 | 565 031.00 |
FM Production stockée | | | 36 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 16 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 3 876.00 | | 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 676.00 | 18 497.00 | | 16 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 958.00 | 12 229.00 | | 15 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 5 422.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 7 836.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -5 599.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 024.00 | 636 884.00 | | 623 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 880.00 | 533 217.00 | | 602 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 143.00 | 103 667.00 | | 20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 288.00 | | 5 564.00 | 140 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 044.00 | | 5 564.00 | 89 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 010.00 | 14 765.00 | | 51 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 2 419.00 | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 012.00 | 12 346.00 | | 43 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 868.00 | 8 550.00 | | 4 868.00 |
6T Sur comptes clients | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 185.00 | 8 550.00 | | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | 8 550.00 | | 14 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882.00 | 3 891.00 | 991.00 | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VP Divers | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 532.00 | 187 540.00 | 991.00 | 188 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 1 495.00 | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | 27 494.00 | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 51 400.00 | 52 424.00 | | 51 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 502.00 | 32 987.00 | | 41 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 193 882.00 | 173 877.00 | | 193 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 245.00 | 31 315.00 | | 23 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 226.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 2 721.00 | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 517.00 | 61 124.00 | | 61 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 654.00 | 23 451.00 | | 27 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 505.00 | 318 097.00 | | 316 505.00 |