| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 3 013.00 | 1 790.00 | 4 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 805.00 | 3 013.00 | 31 792.00 | 34 805.00 |
BT Marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 228.00 | 3 125.00 | 949 102.00 | 952 228.00 |
BZ Autres créances | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CF Disponibilités | 590 654.00 | | 590 654.00 | 590 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 079.00 | 3 125.00 | 1 682 954.00 | 1 686 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 884.00 | 6 138.00 | 1 714 746.00 | 1 720 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 372 492.00 | 319 974.00 | | 372 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 765.00 | 102 518.00 | | 179 765.00 |
DL TOTAL (I) | 561 058.00 | 431 292.00 | | 561 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 500.00 | 562 583.00 | | 1 032 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 415.00 | 19 658.00 | | 67 415.00 |
EA Autres dettes | 53 773.00 | 53 755.00 | | 53 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 688.00 | 635 996.00 | | 1 153 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 746.00 | 1 067 289.00 | | 1 714 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 688.00 | 635 997.00 | | 1 153 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 070 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 138 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 612 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 737.00 | 32 585.00 | | 57 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 747.00 | 4 133 890.00 | | 6 138 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 982.00 | 4 031 372.00 | | 5 958 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 765.00 | 102 518.00 | | 179 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 138.00 | | 5 664.00 | 33 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 181.00 | 30 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 4 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | 3 482.00 | 3 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 002.00 | | 2 181.00 | 30 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 1 024.00 | 750.00 | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 024.00 | 750.00 | 2 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 500.00 | 1 032 500.00 | | 1 032 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
UX Autres créances clients | 914 722.00 | 914 722.00 | | 914 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VB T. V. A. | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VC Groupe et associés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 624.00 | 1 016 624.00 | | 1 016 624.00 |
VW T.V.A. | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 688.00 | 1 153 688.00 | | 1 153 688.00 |