| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 99 310.00 | 95 106.00 | 4 204.00 | 99 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 049.00 | 154 425.00 | 47 625.00 | 202 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 947.00 | 35 544.00 | 12 403.00 | 47 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 075.00 | 285 075.00 | 298 000.00 | 583 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 382.00 | | 1 405 382.00 | 1 405 382.00 |
BZ Autres créances | 301 960.00 | | 301 960.00 | 301 960.00 |
CF Disponibilités | 877 507.00 | | 877 507.00 | 877 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 849.00 | | 2 584 849.00 | 2 584 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 924.00 | 285 075.00 | 2 882 849.00 | 3 167 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 489.00 | -277 460.00 | | -1 277 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955.00 | -1 000 029.00 | | 176 955.00 |
DK Provisions réglementées | 25 703.00 | 21 642.00 | | 25 703.00 |
DL TOTAL (I) | -802 032.00 | -983 047.00 | | -802 032.00 |
DP Provisions pour risques | 141 585.00 | 188 585.00 | | 141 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 392.00 | 235 169.00 | | 6 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 977.00 | 423 754.00 | | 147 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 495 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 168.00 | 1 277 031.00 | | 575 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | 90 632.00 | | 37 154.00 |
EA Autres dettes | 2 840 701.00 | 2 142 470.00 | | 2 840 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 904.00 | 4 005 709.00 | | 3 536 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 849.00 | 3 446 416.00 | | 2 882 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 280 531.00 | | 2 280 531.00 | 2 280 531.00 |
FG Production vendue services | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 517.00 | | 2 365 517.00 | 2 365 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 230.00 | 5 156.00 | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | 5 156.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 291.00 | 7 305.00 | | 6 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 839.00 | 7 305.00 | | 10 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | -2 149.00 | | -5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 220.00 | 2 398 033.00 | | 2 713 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 265.00 | 3 398 062.00 | | 2 536 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 955.00 | -1 000 029.00 | | 176 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 146.00 | | 9 055.00 | 712 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 880.00 | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 127.00 | 583 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 247.00 | 577 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 172.00 | | 9 055.00 | 691 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 712.00 | 19 062.00 | 117 699.00 | 383 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 712.00 | 19 062.00 | 117 699.00 | 383 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 642.00 | 6 291.00 | 2 230.00 | 21 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 754.00 | 51 652.00 | 327 429.00 | 423 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 396.00 | 57 943.00 | 329 659.00 | 445 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 652.00 | 327 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 291.00 | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 168.00 | 575 168.00 | | 575 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 382.00 | 1 405 382.00 | | 1 405 382.00 |
VB T. V. A. | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
VC Groupe et associés | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 799 515.00 | 2 799 515.00 | | 2 799 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 437.00 | 1 707 342.00 | 5 095.00 | 1 712 437.00 |
VW T.V.A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 904.00 | 3 536 904.00 | | 3 536 904.00 |